证券代码：601366         证券简称：利群股份            公告编号：2024-075 债券代码：113033         债券简称：利群转债                  利群营业集团股份有限公司                可转债转股遵守暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪责纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。    进犯内容请示：    ? 转股情况：竣事 2024 年 9 月 30 日，累计有 251，889，000 元“利群转债” 已调遣为利群营业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股酿成的 股份数目累计为 51，749，359 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 6.01%。    ? 未转股可转债情况：竣事 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债” 金额为东说念主民币 1，548，111，000 元，占“利群转债”刊行总量的 86.0062%。    一、可转债刊行上市大概    （一）经中国证券监督处治委员会《对于核准利群营业集团股份有限公司公 确立行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4 月1日公确立行了1，800万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数180，000 万元。    （二）经上海证券交往所本旨，公司180，000万元可调遣公司债券于2020年4 月21日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。    （三）字据干系限定和《利群营业集团股份有限公司公确立行可调遣公司债 券召募施展书》的商定，公司本次刊行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可 调遣为本公司股份，驱动转股价钱 7.16 元/股，当期灵验转股价钱为 4.86 元/股。    二、可转债本次转股情况    （一）“利群转债”转股期起止日历为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，共有 251，280，000 元“利群转 债”调遣成公司股份，本次因转股酿成的股份数目为 51，637，295 股。    （二）竣事 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“利群转债”金额为东说念主民币    三、股本变动情况    公司股份结构变动如下：                                                                单元：股                                  本次增减变动(+，-)              变动前                                               变动后                          可转债转股             股票回购刊出 股份类别     （2024 年 6                                           （2024 年 9                       （2024 年 7 月 1 日至   （2024 年 8 月 29 日）             月 30 日）                                           月 30 日） 有限售条 件畅通股 无穷售条 件畅通股  总股本    849，678，387     +51，637，295         -39，117，966      862，197，716    注：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，受公司可转债转股影响，公 司第一大鼓励、推行适度东说念主偏激一致动作东说念主在合手股数目不变的情况下，缱绻合手股 比例由 45.64%被迫稀释至 44.35%。      四、其他    投资者如需要了解利群转债的纵情刊行条件，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载 于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群营业集团股份有限公司公确立行可 调遣公司债券召募施展书纲领》及刊载于上海证券交往所网站的召募施展书全 文。    商量部门：公司证券部    商榷电话：0532-58668898    特此公告。     利群营业集团股份有限公司                  董事会

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