调教 广发宽待年年红债券A,广发宽待年年红债券C: 广发宽待年年红债券型证券投资基金分成公告
发布日期:2024-12-14 21:41 点击次数:180

第四播播
公告送出日历:2024 年 12 月 13 日
基金称呼 广发宽待年年红债券型证券投资基金
基金简称 广发宽待年年红债券
基金主代码 270043
基金左券顺利日 2012 年 7 月 19 日
基金惩办东说念主称呼 广发基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配
套律例、《广发宽待年年红债券型证券投资
基金基金左券》《广发宽待年年红债券型证
券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 9 日
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
广发宽待年年红债 广发宽待年年红债券 C
下属分级基金的基金简称
券A
下属分级基金的走动代码 270043 020200
基准日下属分级基金份 1.0589 1.0573
额净值(单元:元)
基准日下属分级基金可 59,894,329.04 8,576,267.65
贬抑基准日下属
供分派利润(单元:
分级基金的联系
元)
有瞎想
贬抑基准日按照基金合
同商定的分成比例谈判 17,968,298.72 2,572,880.30
的应分派金额(单元:
元)
本次下属分级基金分成决策(单元:元/10 0.212 0.211
份基金份额)
注:左证基金左券商定,在妥贴联系基金分成要求的前提下,本基金每年收益
分派次数最多为 12 次,每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 30%。
权力登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日(场外)
现款红利披发日 2024 年 12 月 17 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有
东说念主
红利再投资联系事项的诠释 本基金收益分派形状只遴荐现款分成。
税收联系事项的诠释 左证联系法律律例律例,基金向投资者分派的基金收
益,暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
(1)本基金当今处于阻塞运作期,不办理申购、赎回和革新业务。
(2)本基金收益分派形状:基金收益分派遴荐现款分成形状。
风险教导:本基金分成并不调动本基金的风险收益特征,也不会因此镌汰
基金投资风险或擢升基金投资收益。基金惩办东说念主高兴以憨厚信用、悉力尽职的
原则惩办和欺诈基金钞票,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售
机构左证律例要求对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等第进行分手,
并提议妥贴性匹配倡导。投资者在投资基金前应崇拜阅读基金左券、招募诠释
书(更新)和基金家具良友选录(更新)等基金法律文献,全面意志基金家具
的风险收益特征,在了解家具情况及销售机构妥贴性倡导的基础上,左证自己
的风险承受才能、投资期限和投资标的,对基金投资作出孤苦决策,取舍合适
的基金家具。基金惩办东说念主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则,在投资者
作出投资决策后,基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。投资者欲了解联系分成的情况,可到办理业务确当地销售网点查询,
也不错登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户工作电话
特此公告。
广发基金惩办有限公司